轉向多行業均衡 公私募調研“多點開花”

  進入7月,上證綜指接連攻克3300點、3400點整數關,兩市成交額也連續5個交易日超萬億元,行情明顯升溫。在此背景下,公私募基金調研熱情居高不下,調研方向已從聚焦醫藥板塊,轉向多行業均衡尋找優質股票。

  Choice數據顯示,截至7月8日,7月以來共有42家上市公司分別吸引了公募和私募45次、57次調研,其中,淡水泉、拾貝投資和星石投調研次數分別為3次、3次和4次。

  從近期被調研的上市公司來看,7月公私募不再僅僅聚焦醫藥領域,而是在多個板塊尋找優質個股,均衡已成為多家機構布局下半年的關鍵詞。

  Choice數據顯示,近一周,機構調研次數最多的10家上市公司,分屬于醫藥、汽車、珠寶首飾、金屬制品等多個行業,這與二季度機構扎堆調研多只醫藥股的情況形成鮮明對比。

  具體來看,美年健康頗受機構關注,僅一周就吸引了117家機構前來調研,包括富國基金、易方達基金、睿遠基金等基金公司,以及敦和資產、上海保銀投資、高毅資產、淡水泉等百億級私募。在機構重點關注的問題中,主要包括阿里入股后公司的發展和管理情況,疫情后體檢市場整體情況及下半年公司體檢訂單是否受影響等。另外,德賽西威、一心堂、周大生近一周均被100家以上的機構調研過。

  “公司近期對組合進行了調整,降低了高估值、高漲幅成長股的比重,提升了低估值、低關注度價值股的比重?!?仁橋投資透露,整體投資組合更趨均衡。未來一段時期,投資熱點大概率將繼續擴散,市場機會將更為多元化。

  中歐瑞博投資董事長吳偉志則表示,中歐瑞博的春夏秋冬投資時鐘與牛熊市衡量標準顯示,A股已經步入行情中期階段,后續優秀上市公司的估值會從合理走向泡沫化,其他多數公司的估值則從熊市底部逐步修復至長期合理區間。

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