險資開始賣金融股、換科技股了!三季度主線在這里

   昨日緊急在線開戶的“預備股民”A女士原打算追銀行股,但今日早盤大金融板塊“熄火”讓她的第一筆股票交易暫時擱淺?!坝^望下再決定到底買不買?!彼f。

  嗅出“?!蔽秲?、躍躍欲試的投資者不止A女士。新老股民或進場或返場,已成一股潮流。雖然散戶熱情高漲,但據業內人士分析,機構投資者是本輪行情的主要推動者。

  作為公募基金市場第一大機構投資者、股票市場第二大機構投資者的險資,近日在權益投資上有何動向?策略、倉位有何轉換?后市看好哪些領域?

  調倉換股

  “目前保持高倉位,以調倉為主,清金融,換科技?!币晃簧虾5碾U資管理者告訴中證君。他補充說,“清金融”是一種“態度”,具體到操作上,“是分批賣的”。

  他的觀點暗合了今天的大盤行情,大金融板塊沖高回落,科技股盤中強勢崛起。金融股真的不香了嗎?

  某保險公司投資總監表示,近期金融板塊大幅上漲,同時帶動低估值藍籌板塊快速反彈,這屬于流動性整體充裕背景下,價值板塊相對成長板塊估值差在特定催化劑觸發下的合理修復。

  “A股市場大概率進入新一輪上升周期?!痹撊耸勘硎?,“階段性風格修復不意味著風格切換。本輪市場上行已經持續一段時間,從中長期看應該還是以科技成長為核心、多種風格相對均衡輪漲的格局?!?/p>

  該人士透露,將根據相對估值和業績趨勢的動態變化,調整高分紅低估值板塊、消費醫藥板塊、科技成長板塊的配置。

  國壽資產相關人士認為,本輪行情是一次短期的風格平衡化,不是明顯的趨勢切換。下一階段,除基本面跟蹤外,流動性變化可能是影響市場的更主要因素。

  結構性機會

  接受中證君采訪的多位險資人士都提及結構性機會。

  “整體看好A股,維持相對較高的倉位,積極尋求結構性機會。如有市場回調會積極加倉。在堅守高分紅低估值品種底倉的前提下,目前相對看好估值合理的消費醫藥品種和5G、新能源車、消費電子等方向成長性良好的品種?!鄙鲜鐾顿Y總監表示。

  北京某保險資產公司投資負責人表示:“權益市場短期或有波動,但總體向好的方向不會變。投資方向上,將重點支持符合國家戰略和宏觀政策導向的優質上市公司?!?/p>

  據其透露,該機構重點關注的方向為穩定盈利類和成長類,前者包括大消費板塊等,后者包括電子板塊等。

  國壽資產指出,今年上半年A股低估值板塊多數明顯滯漲,估值分化達到極值附近,需要修復。中期來看,結構性行情還是三季度的主旋律。

  中高端制造業受關注

  對于三季度主要配置方向,國壽資產表示,將主要關注中下游中高端制造業的機會,大概率集中在電子通信制造、電力設備制造、新能源汽車產業鏈、汽車零部件等專業零部件制造,同時也可能向進一步的下游細分子領域擴散,“短期半導體、消費電子、光伏設備等板塊的彈性會更大?!?/p>

  新時代證券研究所分析師劉光桓告訴中證君,現在是“主升浪的第一波”。

  他表示,后市看好半導體、芯片、特斯拉概念股、醫藥、新能源動力電池等板塊?!翱萍脊墒沁@幾年的重頭戲,是公募、私募等各類機構重點布局的重倉品種,未來還會持續走在長牛征途上?!?/p>

  對大金融板塊,劉光桓稍顯樂觀?!叭贪鍓K后市還有不少政策風口,近日巨額成交量更會給券商帶來豐厚利潤,短期調整后還會繼續震蕩上行。銀行保險估值低,仍有估值修復需求?!?

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